Pénzügy

Részvényesi finanszírozás

Finanszírozási struktúrák. Tőkeemelések és – csökkentések. Részvényesi kölcsönök. Másodrangú megállapodások. Vállalati csoport finanszírozása. Cash-poolok. Az elosztási és refinanszírozási képesség javítása. Garanciák és jótállások. Megerősítő nyilatkozatok. Az adósság- és részvénybefektetők jogi helyzetének körülhatárolása.

Harmadik fél általi finanszírozás

Banki kölcsönök. Részvételi kölcsönök. Szindikált hitelek. Pénzügyi kötelezettségvállalások. Mezzanin tőke. Vállalati kötvények. Eszközfinanszírozás. Lízing. Visszlízing. Állami finanszírozás. Értékelési kérdések. Jogi vélemények. Adósság/tőke konverzió. Áthidaló finanszírozás. Banki szindikátus szervezése. Adósság-csökkentések.

Akvizíciók finanszírozása | M&A finanszírozás

Magántőke. Hitelből finanszírozott vállalatfelvásárlások. MBO. MBI. Leválasztások. Earn-out megállapodások. Eladói hitel. Vállalati tevékenységek. Tőkekiadási sorok.

Hitelvédelem

A biztosítékok értékelése és elrendezése. A biztosítékok dokumentációja. A biztosítékok nyomon követése. A biztosíték megvalósításának optimalizálása. A faktoring felépítése. Feltételeket tartalmazó dokumentumok.

Speciális esetek

A szerkezetátalakítási képesség és érdemek értékelése. A mérleg átszervezése. Adósságmentesség. Hitelek szerkezetátalakítása. A pénzeszközök kezelésének ellenőrzése. Letéti megoldások. “Nem teljesítő” hitelek.