Finance

Akciové financování

Finanční struktury. Zvýšení / snížení základního kapitálu. Půjčky mezi společníkem a společností. Dohoda o podřízenosti. Financování firemní skupiny. Cash-pooling. Vylepšení potenciálu distribuce a refinancování. Záruky. Doporučující dopisy. Vymezení právního postavení dluhopisových investorů, majetkových investorů a podílových vlastníků.

Financování třetí stranou

Bankovní půjčky. Sdružené půjčky. Finanční dohody. Mezzaninový kapitál. Korporátní dluhopisy. Financování aktiv. Leasing. Prodej a zpětný pronájem. Financování z veřejných zdrojů. Otázky ratingu. Právní stanoviska. Přeměny dluhu na podíl ve společnosti. Překlenovací financování. Organizace bankovních fondů. Snížení dluhu.

Financování fúzí a akvizic

Private equity. Leveraged buyout. MBO. MBI. Prodej a vyčlenění společností. Carve out. Dohody o prodeji společnosti s užitím earn out mechanismu. Dodavatelský úvěr. Valné hromady ovlivňující práva akcionářů. Kapitálové náklady.

Zajištění kredibility

Zhodnocení a dohody o finančním zajištění. Dokumentace k zajištění. Monitorování zajištění. Optimalizace realizace zajištění. Strukturování faktoringu. Obchodní podmínky. Založení a servis pojištění úvěru. Výkon zajištění.

Speciální situace

Zhodnocení možností restrukturalizace. Restrukturalizace rozvahy. Prominutí dluhu. Restrukturalizace úvěrů. Kontrola nakládání s finančními prostředky. Řešení úschovy. Nesplácené úvěry.